台積電（2330）與大立光聯手拉抬，外資資金持續回籠帶動台幣強升2.2角，台指期2018年開出亮眼紅盤，終場上漲76點至10,709點，站回10,700點。法人指出，從選擇權籌碼未平倉量put/call ratio值由1.8升至1.94觀察，台指期持續偏多。
上周五美股三大指數收黑，惟昨（2）日開紅盤的台股及台指期，受惠於台積電利多及新台幣升值，股匯雙漲帶動，台指期持續偏多。
永豐期貨副總經理廖祿民指出，昨日台股的季線、空方缺口、10,700點三個成就一次達成，替2018揭開好的序幕，從技術面觀察，目前行情連四紅突破反壓，所有均線呈多頭排列，行情轉為偏多架構，若未來出現調節反壓，則下方支撐落於季線附近。
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台指期這波回檔最主要受美國費半與那斯達克指數重挫影響，在12/1呈現季線攻防戰，指數在跌破10,500後出現低接買盤，令台指期盤中由低點強拉169點回升季線之上，但無奈尾盤買氣不繼拉回收上影線。展望未來一周，在法人未縮手賣超下，短線仍需謹慎看待。
道瓊期指11/30在川普稅改有望闖關成功的激勵下創高，並拉抬台指上揚，但12/1早盤亞股普遍下跌，令台指期一度跌破10,500點，爾後又奮力彈升，終場上漲27點以10,603點作收，行情大幅震盪洗刷。電子期持續疲弱，鴻海則是陷入100元大關保衛戰，儘管早盤還一度試圖守住，不過空方氣勢較強，壓抑股價滑落到98元，創近半年來新低，同時大立光與聯發科也同步拉回，雖然台積電力圖撐盤，仍造成電子期續跌0.02%，持續表現弱勢。外資籌碼仍偏弱，外資持續賣超現貨76.5億元，但加碼台指期淨多單2,623口至39,801口淨多單留倉，籌碼面仍持續偏空
選擇權部分，外資加碼選擇權淨空單17,320口至204,464口，而自營商減碼選擇權淨多單9,236口至31,341口。周選買權最大OI維持在10,800點，賣權最大OI從10,650點下移至10,500點，選擇權OI區間放大至300點，隱波出現小幅的降低，P/C ratio維持下滑趨勢，短期行情應偏震盪走勢。
從技術面來觀察，台指期從11/27長黑K棒開始，連續五日黑K棒做收，短中期的均線均被摜破，KD指標仍呈現死亡交叉開口放大，且下殺的過程現貨均有帶量，可見11/22那根K棒是出貨訊號，並不是攻擊訊號，好在12/1半年線發揮了支撐的效果，收了帶上下影線很長的十字K棒，代表短線多方有了下檔支撐，如果周一能用紅棒表態，那多方反彈力道就會相對比較強勁，如果是黑K棒，則可能會再測試半年線支撐力道。
 
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昨（9）日台股尾盤殺出一根黑K棒，肯定把很多投資人嚇死了，盤整了十幾個交易日，終於有要動的樣子，從8日的P/C微微下降，就可以看到賣賣權的人退場，比賣買權退場的多，也就代表作多的人趁前天獲利了結一些，雖然沒有降很多下來，整體而言仍有買氣的，但至少從183%下降到181%，可以證明買盤並沒有積極向上攻擊的意願，這些跡象在近日都可以看得出來。
而K棒上的跡象，到底轉空了嗎？投資人可以觀察這一波盤整區間的低點，也就是加權指數10,684點的位置。昨天下殺真的殺破這個點嗎？沒，是否還在10,684至10,800點的區間內？是，那這樣上下夾住的盤，不就是方向不明確嗎？
那昨日的一根黑K棒，頂多代表昨日殺下來，不代表未來會繼續殺。這時就要觀察10,684點是否真跌破。所以交易如果要做趨勢，建議等到向下破10,684點或向上突破10,800點時，用小部位去建立買賣權（PUT）或買權（CALL），這波盤整這麼久，很適合用選擇權的買方來建立積極部位。（群益期貨提供）
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近期美股持續創下新高，也帶動台股呈現緩步走升的格局，指數持續挑戰新高，但因昨（2）日權值股的走弱，形成上攻的力道不足，使得台股整場波幅約略為40點，最終則是收在10,788點，下跌17點，成交量也稍微縮小到1,199億元。
從選擇權未平倉位置來看，11月合約部位，買權成交量最大序列在10,900點，賣權成交量最大序列在10,700點，最大未平倉量的區間在10,500點至11,000點，全月的PUT/CALL RATIO由1.81上升到1.75，顯示市場氣氛偏向樂觀的狀態。
從技術面來看，昨日台指期開低震盪走平，上下震幅縮小，顯示行情稍作整理，但指數則是持續站穩在10,700點大關之上，且站穩所有的均線，以及多項技術指標維持高檔，量能也能維持在千億元之上，量價關係發展仍有機會挑戰高點。
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鴻海、大立光、可成等蘋果概念股及二線光學類股下挫，及外資降低轉倉成本而壓低結算，昨（20）日台指期下跌43點至10,512點。永豐期貨副總廖祿民說，從全月份未平倉量put／call ratio值由1.68升至1.88的籌碼資料顯示，行情仍偏多看待。
美股三大指數持續創高，然而前十大特定法人近兩日也將約1.5萬口的近月多單轉至遠月份，使得昨日台指期昨日盤中壓低，降低轉倉成本，終場昨日10月台指期周三下跌43點至10512點，台指期為逆價差7.17點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少至5,913口，其中外資淨多單增加至54,285口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少至16,802口。
技術面觀察，台股開低走低以黑K作收，成交量能縮至1,273億元水準，短線量價結構為高檔拉回整理格局。以日線型態來看，指數連二日黑K跌落月線下，短線技術指標持續轉弱。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,800點，賣權集中在10,400點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.68升至1.88，選擇權部位反應籌碼面為偏多架構。
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股期雙市昨（8）日震盪整理，期現貨齊步力守10,500點；分析師表示，目前期指扣除預估除權息影響，實質為逆價差，外資多單則減持1,916口，淨多單部位降至38,808口，展望盤勢，短線高檔震盪格局不變。
美股四大指數周一收紅，道瓊連九天創歷史新高，費半單日大漲1.74%一次躍至所有均線之上，引領台指期昨天以上漲28點開出，現貨開高後買氣大幅增溫使指數越過10,600點大關。
然而，早盤預估量能一度飆破2,000億元，引發賣壓出籠，多檔近日盤面創高熱門股出現爆量長黑下挫，現貨僅持續約20分鐘於10,600點之上便拉回整理，櫃買指數也漲多拉回，台指期開高走低，終場下跌4點至10,526點。
就技術面觀察，大盤開高走低黑K帶上下影線作收，成交量能增至1,334億元水準，短線量價結構轉為創高拉回震盪。
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受美國道瓊指數26日盤中震盪百餘點，以及台股量能回復千億以上加持，26日下午至27日凌晨的期貨夜盤再創12萬口新高量，分析師認為，美股處於歷史高檔，只要有個風吹草動，就會使投資人擔心隔日台股波動加大，避險情緒不斷增溫下，造就期貨夜盤成交量迭創新高。
 
元大期貨協理陳昱宏分析，美國道瓊指數在台灣時間26日至27日的交易中，走勢呈現開平立即衝高，隨即拉回於平盤間遊走，最高點與最低點相差125點，波動度加大，加上台股26日受台積電除息行情帶動，成交量能放大至1,350億元，夜盤交易便在雙擁國內外題材下，讓交易者積極介入，再創新高量。
從期交所統計數據分析，12萬口的成交量最多落在美股開盤後的晚間9點至凌晨12點，交易量達到5.1萬口，占整體交易量42.7％，此時不僅面臨道瓊指數大幅波動，那斯達克指數也不斷走低，顯見美股波動仍影響夜盤交易量最劇。
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股期雙市昨（14）日震盪回檔，期現貨齊步回測萬點支撐；分析師表示，目前期指價差由正轉逆，外資多單大減5,108口，淨多單部位降至51,932口，盤勢轉向空方靠攏，短線呈現震盪偏空格局。
期貨行情走勢方面，美股周二轉強、道瓊再創歷史新高，帶動台指期昨天以上漲25點開出，現貨開盤小幅開高後隨即震盪壓回平盤，亞股早盤同步開高後全面翻黑。
雖電子股早盤跌深反彈，但金融股明顯轉弱，加上櫃買指數重挫跌破季線，新台幣匯率也貶破30.25季線反壓，10時過後指數跳水急殺一度跌近百點，台指期開高走低，終場跌74點至10,062點。
價差方面，台指期轉為逆價差10.46點，電子期轉為逆價差4.44點，金融期轉為逆價差4.05點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，顯示期貨空方力道增強。
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在美四大指數蓄勢挑戰新高帶動，國際資金昨（25）日擴大期現貨雙多力道，台股指數續漲0.64％、收在最高點10,108點，今日若能化解連假前賣壓心理關卡及摩台期能拉高結算，指數可望再戰10,115點三重底的第二個滿足點。外資法人看好可抱股過端午。
 
美國5月利率決策會議（FOMC）記錄顯示，美國聯準會（Fed）未來縮減資產負債表（QE退場）的動作可能比市場預期更緩和的激勵下，美股四大指數24日同步收紅，且蓄勢挑戰前波新高，為台股多頭走勢定調。
 
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美股漲跌互見，但那斯達克指數再創歷史新高，費半指數也漲逾1個百分點，帶動台指期昨（10）日以上漲36點開出，現貨開盤後台股領頭羊台積電表現強勢，成為多頭信心指標，但在大盤成交量縮，多頭高檔追價意願不足下，仍無法再次站上萬點大關。櫃買指數則跌深反彈，且終結連三黑，表現較集中市場亮眼。台指期終場開高走高以上漲45點作收。
技術面觀察，大盤昨開高走高重回5日線之上，成交量能縮小至896億水準，短線量價結構仍為震盪偏多型態。以日線型態看，目前指數以中紅再次挑戰萬點且收復所有均線，技術面仍為偏多形態，建議操作上見指數逢低有撐可進場布局，並嚴設停損。
選擇權從成交量觀察，買權集中在10,000點，賣權集中在9,900點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,200點，賣權未平倉最大量集中在9,600點。全月未平倉量put／call ratio值由1.35升至1.38，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由10.54%升至10.75%，賣權平均隱含波動率由14.94%降至13.52%，買權升賣權降。選擇權部位顯示中性偏多。
如有興趣請與我聯絡
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【澤火革卦】換個思維，換個手氣。
 
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近期地緣政治風險持續籠罩市場，美國繼敘利亞和北韓後，緊接著對阿富汗的伊斯蘭國份子發動攻勢，國際緊張情緒升溫。從籌碼面分析，大盤在空頭氣氛濃厚下，外資上周五反手為賣，期貨淨多單水位削減6,710口至45,351口。整體來看，在多數指標發出空頭訊號下，短線盤勢恐不樂觀，加上美國和北韓劍拔弩張，地區衝突令金融市場瀰漫不安氣氛，近期操作上宜保守思考。
台指期上周五開盤便開低近40點，一口氣回吐了4月13日的所有漲幅， 雖然盤中股王大立光挾著法說會上公布雙鏡頭良率提升和毛利率優於預期的利多，漲幅擴大到8% 以上，但同樣召開法說會的台積電則受庫存調整的影響，預估第2季營收將季減約8%，股價應聲而倒，收跌超過1%，其他權重股如鴻海、國泰金、富邦金和台塑化也都遭受賣壓空襲，終場台指期以下跌129點至9,716點作收，而期現貨價差從正8點轉為負17點，選擇權動率指數亦由11.28上升至12.12，反應投資人避險需求上升。
選擇權的部分，大盤上周五賣壓湧現，在偏空氛圍籠罩下，外資加碼選擇權淨空單22,392口至116,638口，淨空單水位來到近期高點，自營商部位也由多翻空至22,076口，法人避險需求明顯增強；從價量變化來看，近月賣權權利金大幅上漲，8,700點至9,950點權利金都翻了1倍以上，買權則普遍回落，9,750至9,850點OI還上升超過10,000口，顯示空單在9,700至9,800點附近聚攏，令台指期難有大幅反彈空間。
技術面觀察，台期指收長黑K棒，且收盤價來到3月14日以來新低，其他指標方面，KD值下行速度加快，MACD柱狀體和動量指標則來到近期低點，透露出空方氣勢明顯增強，本周恐面臨季線保衛戰，如果季線被帶量跌破，恐對台指期後勢較為不利。
 
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